Relatórios

Os relatórios

A tela Relatórios tem uma aba para cada um. Todos são calculados na hora, com os dados da empresa, e as datas seguem o horário de Brasília. Exportar CSV baixa o resultado para abrir no Excel.

Cada pessoa vê as abas que o grupo dela libera: o kardex pede a permissão de movimentações, o aging, a do financeiro, e a margem, a de ver custos.

Posição de estoque

O saldo de cada produto, com o mínimo, a situação (OK, abaixo do mínimo, sem estoque) e o valor em estoque pelo custo médio. No topo, o valor total e quantos produtos estão abaixo do mínimo ou zerados.

Vendas e compras

Os pedidos de um período, agrupados por dia, por mês, por cliente (ou fornecedor) ou por produto, com quantidade, valor e ticket médio.

Vendas conta os pedidos confirmados ou expedidos.
Compras conta os pedidos enviados ou recebidos.

As duas usam a data do pedido. As vendas também agrupam por vendedor e por forma de pagamento. Por forma de pagamento, vale o combinado no pedido, sem descontar as devoluções; o pedido sem forma (a conta no prazo da empresa) aparece como "Sem forma".

Margem

Mostra quanto cada venda deixou de lucro: o vendido, o custo, o lucro bruto e a margem, por produto, por categoria, por vendedor ou por cliente, no período.

Conta as vendas expedidas (as do PDV já saem expedidas), líquidas de desconto e devolução.
O custo é o custo médio do produto no momento da venda, o mesmo que o DRE usa. Por isso a margem dos relatórios bate com o resultado do mês.
Serviço não sai do estoque e entra sem custo.
Margem de até 10% aparece em amarelo, e negativa (vendeu abaixo do custo) em vermelho.
A aba só aparece para quem tem a permissão Ver Custos dos Produtos.

Estoque parado

Lista as mercadorias com saldo e sem venda nem consumo em OS há 30, 60, 90 ou 180 dias, do maior valor parado para o menor. No topo, quantos produtos e quanto dinheiro está parado no estoque (saldo × custo médio).

Produto que nunca saiu conta desde a primeira entrada: o que acabou de chegar não aparece.
Clique no código para abrir o produto e, se quiser, dar uma promoção para girar o estoque.

Curva ABC

Ordena os produtos pelo que mais pesa, pelo valor vendido no período ou pelo valor em estoque:

A: os poucos produtos que somam a maior parte do valor. Merecem atenção especial (nunca deixar faltar, negociar o preço).
B: os intermediários.
C: muitos produtos que, juntos, valem pouco.

Kardex

O extrato de um produto num período: cada movimentação com a origem, a quantidade, o custo e o saldo depois dela. O saldo antes do período aparece no topo.

Aging financeiro

As contas em aberto por faixa de atraso: a vencer, 1 a 30 dias, 31 a 60, 61 a 90 e mais de 90. Filtre por a receber, a pagar ou as duas. Ajuda a decidir quem cobrar primeiro.

Integridade

Confere se cada saldo bate com a soma das movimentações e com as reservas ativas. Lista vazia significa estoque íntegro. Se aparecer alguma divergência, fale com o suporte.